Bielsko-Biała, dnia 16 października 2024 r.

List Prezesa Zarządu Eko Export SA w restrukturyzacji

do Akcjonariuszy

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze

przekazuję na Wasze ręce jednostkowe sprawozdanie finansowe Eko Export SA oraz sprawozdanie

finansowe Grupy Kapitałowej Eko Export za rok obrotowy 2023. W niniejszym liście zawarłem

najważniejsze informacje dotyczące działalności spółki oraz Grupy w tym okresie.

Rok 2023 był kolejnym niezwykle trudnym okresem dla naszej organizacji. W obliczu licznych wyzwań

i nieprzewidywalnych zdarzeń na arenie międzynarodowej, Spółka zmagając się z różnymi

trudnościami, starała się utrzymać stabilność i podjąć odpowiednie kroki w celu ochrony naszych

interesów. Skutki trwającej wojny na Ukrainie były dalej odczuwalne na różnych płaszczyznach, a

jednym z głównych aspektów, który wpłynął na naszą działalność, co wpłynęło na bardzo niską

sprzedaż w pierwszym kwartale 2023 roku. Niemożność dotrzymania zakładanych celów była

wynikiem zakłóceń w dostawach oraz ogólnego spadku popytu na rynku. W kolejnych pięciu

miesiącach 2023 roku sprzedaż stopniowo wzrastała, jednak nie udało się zrealizować zakładanych

planów sprzedażowych.

Dodatkowo, utrzymujący się wysoki koszt transportu z Kazachstanu i koszt produkcji oraz wydłużony

czas tego transportu miały negatywny wpływ na naszą płynność finansową, prowadząc do wyzwania

w utrzymaniu stabilności naszej Spółki.

W ramach podjętych działań w celu ochrony interesów Spółki podjęliśmy decyzję o restrukturyzacji.

Data 26 maja 2023 roku jest kluczowa, ponieważ w tym dniu obwieszczenie o rozpoczęciu

restrukturyzacji zostało zamieszczone w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Jednak w związku z przedłużającym się procesem uzgodnień propozycji układowych z głównymi

wierzycielami, spółka nie była w stanie dochować terminu złożenia propozycji układowych wraz z

kartami do głosowania do Sądu, zgodnie z wymogami określonymi w art. 219 ust. 2 pkt. 2 ustawy

Prawo restrukturyzacyjne. Spółka nie miała możliwości prawnych dalej kontynuować postępowania o

zatwierdzenie układu. W związku z powyższym, zarząd Eko Export S.A. podjął trudną, ale niezbędną

decyzję o rozpoczęciu procesu restrukturyzacji w formie postępowania sanacyjnego.

W dniu 29.09.2023 r. został złożony do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej VI Wydział Gospodarczy

wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego Emitenta. Postępowanie sanacyjne zostało otwarte w

dniu 20.10.2023 r.

W dniu 01.03.2024 r. Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy w Bielsku-Białej wydał postanowienie o

zatwierdzenie planu restrukturyzacji oraz spisu wierzycieli. Zatwierdzony plan restrukturyzacji Spółki

zakłada:

• podział wszystkich wierzycieli na VIII grup

• okres spłaty wierzycieli przewidziany jest jako jednorazowa spłata lub płatność w

miesięcznych ratach (od 12 do 65 rat)

• plan restrukturyzacji zakłada częściowe umorzenie należności głównych wybranych grup

wierzycieli.

Czekamy na decyzję Sędziego Komisarza ustalającą termin i miejsce zgromadzenia wierzycieli oraz

sposób głosowania. Obecnie zarząd Spółki wspólnie z zarządcą restrukturyzacyjnym przygotowuje

karty do głosowania nad układem. Przewidywany proces głosowania powinien odbyć się na

przełomie listopada i grudnia 2024 roku. Rozpoczęcie spłat nastąpi w następnym miesiącu po

zatwierdzeniu przez Sąd głosowania wierzycieli nad przyjęciem układu.

Postępowanie sanacyjne jest procesem, który ma na celu przywrócenie spółce zdolności do

wypełniania jej zobowiązań finansowych oraz zapewnienie długoterminowej stabilności operacyjnej.

Mimo trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się Spółka w 2023 roku, zarząd jest zdeterminowany w

kontynuowaniu naszej działalności oraz podejmowaniu działań, które pozwolą nam na osiągnięcie

pozytywnych wyników.

Nasze aktualne cele obejmują przeprowadzenie procesu restrukturyzacji, stopniowy powrót do

wysokich poziomów sprzedaży, wykorzystując potencjał technologiczny Spółki oraz wznowienie

produkcji w Spółce zależnej, Eko Sphere KZ. Będziemy dążyć do pozyskania finansowania, które

umożliwi nam osiągnięcie tych celów. Zarząd prowadzi rozmowy z akcjonariuszami założycielami Eko

Export S.A. w celu wsparcia finansowego działalności Eko Export i Grupy Kapitałowej.

Dziękujemy za Państwa wsparcie i zaufanie, które pozostają dla nas niezmiernie ważne w tych

wymagających czasach. Jesteśmy przekonani, że nasza determinacja oraz podejmowane działania

pozwolą nam pokonać aktualne trudności i osiągnąć pożądane cele.

Z wyrazami szacunku,

Jacek Dziedzic

Prezes Zarządu Eko Export S.A.