ASZ_EWZ_FIZ_Wybrane_dane 31.12.2024

Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE
01.01.2024 - 31.12.2024
01.01.2023 - 31.12.2023
w tys. zł
w tys. EUR
w tys. zł
w tys. EUR
I. Przychody z lokat
1 326
308
2 068
457
II. Koszty funduszu netto
1 662
386
2 283
504
III. Przychody z lokat netto
-336
-78
-215
-47
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat
2 553
593
1 811
400
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat
-742
-172
606
134
VI. Wynik z operacji
1 475
343
2 202
486
31.12.2024
31.12.2023
w tys. zł
w tys. EUR
w tys. zł
w tys. EUR
VII. Zobowiązania
11 526
2 697
3 779
869
VIII. Aktywa
55 960
13 096
53 894
12 395
IX. Aktywa netto
44 434
10 399
50 115
11 526
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych
408 628
475 589
w zł
w EUR
w zł
w EUR
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
108,74
25,45
105,37
24,23
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny
3,61
0,84
4,63
1,02
Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2024 r. oraz 29 grudnia 2023 r.
Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do grudnia 2024 r. oraz od stycznia do grudnia 2023 r.
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny prezentowana jest na dzień bilansowy, a wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny prezentowana jest za okres sprawozdawczy.