Strategii_Obligacyjnych_FIZ_Wybrane_dane 31.12.2024

Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE
01.01.2024 - 31.12.2024
01.01.2023 - 31.12.2023
w tys. zł
w tys. EUR
w tys. zł
w tys. EUR
I. Przychody z lokat
8 753
2 034
13 047
2 881
II. Koszty funduszu netto
5 776
1 342
6 965
1 538
III. Przychody z lokat netto
2 977
692
6 082
1 343
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat
9 980
2 319
-1 354
-299
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat
-579
-135
15 294
3 377
VI. Wynik z operacji
12 378
2 876
20 022
4 421
31.12.2024
31.12.2023
w tys. zł
w tys. EUR
w tys. zł
w tys. EUR
VII. Zobowiązania
62 591
14 648
85 949
19 767
VIII. Aktywa
262 830
61 509
298 171
68 577
IX. Aktywa netto
200 239
46 861
212 222
48 809
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych
1 572 611
1 767 382
w zł
w EUR
w zł
w EUR
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
127,33
29,80
120,08
27,62
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny
7,87
1,83
11,33
2,50
Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2024 r. oraz 29 grudnia 2023 r.
Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do grudnia 2024 r. oraz od stycznia do grudnia 2023 r.
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny prezentowana jest na dzień bilansowy, a wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny prezentowana jest za okres sprawozdawczy.