ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
WYBRANE DANE FINANSOWE
(w tysiącach PLN i EUR z wyjątkiem liczby certyfikatów inwestycyjnych podanych w sztukach, wartości aktywów netto na
certyfikat inwestycyjny oraz wyniku z operacji przypadającego na certyfikat inwestycyjny)
*Dane finansowe przedstawione w punktach od I do VI oraz XII dotyczą rachunku wyniku z operacji i zostały
przeliczone na EURO według średniej arytmetycznej średnich kursów wyliczanych przez NBP dlaEURO
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym.
Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych:
Marcin Ostrowski
Dyrektor Departamentu Administracji i Wyceny Aktywów
ProService Finteco Sp. z o.o.
Podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie sprawozdania:
Izabela Kalinowska
Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej
ProService Finteco Sp. z o.o.
Podpisy osób reprezentujących Fundusz:
Piotr Rzeźniczak
Prezes Zarządu ESALIENS TFI S.A.
Marek Popielas
Członek Zarządu ESALIENS TFI S.A.
31-12-2024
31-12-2023
WYBRANE DANE FINANSOWE (*)
Wartość
Wartość wyrażona
w EURO
Wartość
Wartość wyrażona
w EURO
I. Przychody z lokat
399,00
93,00
241,00
53,00
II. Koszty funduszu/subfunduszu netto
713,00
166,00
782,00
173,00
III. Przychody z lokat netto
-314,00
-73,00
-541,00
-119,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat
-2 324,00
-540,00
2 141,00
473,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat
2 400,00
558,00
-1 106,00
-244,00
VI. Wynik z operacji
-238,00
-55,00
494,00
109,00
VII. Zobowiązania
84,00
20,00
81,00
19,00
VIII. Aktywa
12 457,00
2 915,00
13 890,00
3 195,00
IX. Aktywa netto
12 373,00
2 896,00
13 809,00
3 176,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych
9 445
9 445
10 322
10 322
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
1 310,05
307,00
1 337,82
308,00
XII. Wynik z operacji na certyfikat
-25,20
-6,00
47,86
11,00
