Profil:

Ailleron SA
Publikacja: 2025-12-30 17:17

AILLERON SA (26/2025) Wypłata na rzecz spółki zależnej od Emitenta - Software Mind S.A. - dodatkowej transzy środków z tytułu umowy kredytu z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz zapłata drugiej transzy ceny za nabycie przez podmiot pośrednio zależny

Raport bieżący 26/2025


Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") informuje, iż otrzymał informację o wypłacie przez BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) na rzecz spółki zależnej od Emitenta tj. Software Mind spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Software Mind"), kwoty 4.290.000 euro (stanowiącej równowartość ok. 18.050.604 zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu poprzedzającym zawarcie umowy) tytułem dodatkowej transzy kredytu na podstawie zawartej w dniu 19 grudnia 2025 r. umowy zmieniającej i ujednolicającej do umowy kredytu z dnia 18.02.2022 r. ("Umowa Zmieniająca i Ujednolicająca"), o którym Emitent informował w dniu 21 lutego 2022 r. raportem bieżącym nr 6/2022 oraz kolejno w dniu 20 marca 2024 r. raportem bieżącym nr 3/2024.

Wypłacone środki zostały przeznaczone na sfinansowanie zapłaty należnej do dnia 31 grudnia 2025 r. drugiej transzy ceny za nabycie przez Software Mind Inc. - spółkę pośrednio zależną od Emitenta - 30% udziałów w kapitale zakładowym spółek zależnych: Virtual M Inc. z siedzibą w Delaware (USA) oraz The Big Three 912 Inc. z siedzibą w Delaware (USA), o której to transakcji Emitent informował w dniu 3 marca 2025 r. raportem bieżącym nr 4/2025.

Na podstawie Umowy Zmieniającej i Ujednolicającej strony uzgodniły zwiększenie limitu udzielonego Software Mind kredytu inwestycyjnego maksymalnie o kwotę nieprzekraczającą 8.000.000,00 euro, stanowiącą równowartość ok. 33.660.800,00 zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu poprzedzającym zawarcie Umowy Zmieniającej i Ujednolicającej. Tym samym, obecna maksymalna kwota kredytu stanowi równowartość kwoty 253.660.800,00 zł.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,6085 -0,17%
1 EUR 4,2080 -0,14%
1 GBP 4,8393 -0,01%
100 JPY 2,3095 -0,21%
1 USD 3,5467 -0,17%

Powiązane

Serwisy ogólnodostępne PAP