Profil:
AgioFunds TFI SABETA ETF (212/2025) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2025-10-16
Wartość aktywów netto: 55 949 763,59
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 62,48
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2025-10-15
Wartość aktywów netto: 56 518 919,34
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 63,11