Profil:
AgioFunds TFI SABETA ETF (30/2026) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-02-12
Wartość aktywów netto: 613 932 029,35
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 142,97
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-02-11
Wartość aktywów netto: 613 713 240,97
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 143,76