Profil:

AgioFunds TFI SA
Publikacja: 2026-02-13 11:36

BETA ETF (30/2026) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny


Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny

Określenie waluty: PLN:

Pozycja danych: bieżąca

Data wyceny: 2026-02-12

Wartość aktywów netto: 289 553 852,35

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 493,44

Pozycja danych: poprzednia

Data wyceny: 2026-02-11

Wartość aktywów netto: 286 965 702,37

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 492,38

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,7279 0,06%
1 EUR 4,2693 0,15%
1 GBP 4,9436 0,09%
100 JPY 2,3374 0,62%
1 USD 3,7277 1,08%

Powiązane

Serwisy ogólnodostępne PAP