Profil:
AgioFunds TFI SABETA ETF (31/2026) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-02-12
Wartość aktywów netto: 122 899 623,13
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 253,23
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-02-11
Wartość aktywów netto: 121 465 428,54
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 253,14