Profil:
AgioFunds TFI SABETA ETF (33/2026) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2026-02-17
Wartość aktywów netto: 238 612 979,42
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 144,66
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2026-02-16
Wartość aktywów netto: 236 943 502,20
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 144,52