Profil:

AgioFunds TFI SA
Publikacja: 2026-02-18 11:50

BETA ETF (33/2026) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny


Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny

Określenie waluty: PLN:

Pozycja danych: bieżąca

Data wyceny: 2026-02-17

Wartość aktywów netto: 233 714 319,30

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 66,06

Pozycja danych: poprzednia

Data wyceny: 2026-02-16

Wartość aktywów netto: 235 226 827,38

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 66,91

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,7569 0,65%
1 EUR 4,2836 0,13%
1 GBP 4,9456 0,42%
100 JPY 2,3401 -0,06%
1 USD 3,7075 0,31%

Powiązane

Serwisy ogólnodostępne PAP