Profil:
AgioFunds TFI SABETA ETF (39/2025) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2025-09-09
Wartość aktywów netto: 4 556 906,63
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 100,37
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2025-09-08
Wartość aktywów netto: 4 556 757,46
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 100,37