BETA ETF (47/2025) Informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16

kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i

Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE,nieniejszym Zarząd Towarzystwa na podstawie Art. 34 ust 8 statutu BETA ETF DYWIDENDA PLUS PFIZ

(dalej "Fundusz"), podejmuje decyzję o pokrywaniu przez Towarzystwo od dnia 15 lipca 2025 roku do

30 czerwca 2026 roku, w każdym Dniu Wyceny, kosztów Funduszu, o których mowa w Art. 34 ust 1 pkt

od 3 do 16 (włącznie) statutu Funduszu - z wyłączeniem Art. 34 ust. 1 pkt 5 w zakresie podatków

dotyczących inwestycji Funduszu oraz Art. 34 ust. 1 pkt 6 i 10 w zakresie kosztów ponoszonych przez

Fundusz na rzecz KDPW i depozytariusza, które są bezpośrednio związane z kreacjami/umorzeniem

certyfikatów Funduszu - w wysokości przekraczającej limit obliczony zgodnie z poniższym wzorem:

LKD = LD/LDR×WAN_(D-1)×0,50%

LKD - Maksymalna wartość kosztów określonych w Art. 34 ust 1 pkt od 3 do 16 (włącznie) statutu

Funduszu - z wyłączeniem Art. 34 ust. 1 pkt 5 w zakresie podatków dotyczących inwestycji

Funduszu oraz Art. 34 ust. 1 pkt 6 i 10 w zakresie kosztów ponoszonych przez Fundusz na rzecz

KDPW i depozytariusza, które są bezpośrednio związane z kreacjami/umorzeniem certyfikatów

Funduszu - ponoszona przez Fundusz w okresie pomiędzy poprzednim a bieżącym Dniem Wyceny,

LD - Liczba dni pomiędzy poprzednim a bieżącym Dniem Wyceny Funduszu,

LDR - Liczba dni w roku kalendarzowym dla dnia D,

WAND-1 - Wartość aktywów netto Funduszu w poprzednim Dniu Wyceny.

W przypadku, gdy wartość wyżej określonych kosztów jest w danym Dniu Wyceny mniejsza niż wartość

limitu obliczonego według wzoru dla LKD, nie zmniejsza się istniejącej należności z tytułu pokrycia tych

kosztów naliczonej w poprzednich Dniach Wyceny, z wyłączeniem przypadku, w którym dokonuje się

aktualizacji klasyfikacji kosztu. Powstała w ten sposób należność ujęta w poprzednich Dniach Wyceny

powinna zostać pomniejszona o wartość wynikającą z aktualizacji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1