Profil:
AgioFunds TFI SABETA ETF (58/2025) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2025-03-18
Wartość aktywów netto: 101 453 710,21
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 405,15
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2025-03-17
Wartość aktywów netto: 100 168 636,95
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 402,11