Profil:
AgioFunds TFI SABETA ETF (59/2025) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2025-03-19
Wartość aktywów netto: 328 143 395,56
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 111,59
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2025-03-18
Wartość aktywów netto: 326 407 923,68
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 111,16