Profil:
AgioFunds TFI SABETA ETF (59/2025) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2025-03-19
Wartość aktywów netto: 40 660 121,69
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 98,00
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2025-03-18
Wartość aktywów netto: 39 821 543,67
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 96,91