Profil:
AgioFunds TFI SABETA ETF (61/2025) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2025-03-19
Wartość aktywów netto: 35 571 392,12
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 188,01
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2025-03-18
Wartość aktywów netto: 34 734 442,12
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 185,55