Profil:

AgioFunds TFI SA
Publikacja: 2026-01-12 07:22

BETA ETF Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21

Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21


WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzien bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EUR
Przychody z lokat 204,00 48,00
Koszty funduszu netto 79,00 19,00
Przychody z lokat netto 125,00 29,00
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 112,00 26,00
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 5 467,00 1 290,00
Wynik z operacji 5 704,00 1 346,00
Zobowiązania 3 896,00 922,00
Aktywa 74 912,00 17 724,00
Aktywa netto 71 016,00 16 802,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 310 830 310 830
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 228,47 54,05
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 18,35 4,33

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Załączniki
© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,6290 0,44%
1 EUR 4,2182 0,24%
1 GBP 4,8393 0,00%
100 JPY 2,3287 0,83%
1 USD 3,5607 0,39%

Powiązane

Serwisy ogólnodostępne PAP