Publikacja: 2025-08-27 10:00
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość | Wartość wyrażona w EURO |
| Przychody z lokat | 29 827,00 | 7 067,00 |
| Koszty funduszu netto | 5 670,00 | 1 343,00 |
| Przychody z lokat netto | 24 157,00 | 5 723,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 49,00 | 12,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 721,00 | 171,00 |
| Wynik z operacji | 24 927,00 | 5 906,00 |
| Zobowiązania | 1 391,00 | 328,00 |
| Aktywa | 471 254,00 | 111 095,00 |
| Aktywa netto | 469 863,00 | 110 767,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 129 663,00 | 3 129 663,00 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 150,13 | 35,39 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 7,96 | 1,89 |