FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SA (2/2024) Raport miesięczny za grudzień 2023 roku

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za grudzień 2023 r.

1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

W grudniu 2023 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia, które mogły mieć wpływ na działalność Emitenta.

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) poinformował, iż w dniu 18 grudnia 2023 r. Emitent podpisał umowę wekslową z Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem umowy była regulacja wystawienia przez Emitenta weksla własnego ("Weksel") zupełnego na zlecenie Total FIZ na kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych zero groszy) z klauzulą "bez protestu", który został przez Emitenta wystawiony w dniu 18 grudnia 2023 r.

Zgodnie z umową Weksel będzie płatny na zlecenie Total FIZ w ciągu 7 dni po okazaniu wraz z należnymi odsetkami. Weksel może zostać przedstawiony do zaznaczenia wizy (okazania weksla) nie później niż 18 grudnia 2024 r.

Total FIZ przyjął od Emitenta w/w Weksel w zamian za wydanie dwóch uprzednio wystawionych weksli na łączną kwotę 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) PLN na rzecz Funduszu ("Weksle Rolowane") oraz zapłatę kwoty 1.074.164,38 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt cztery 38/100) PLN.

Zapłata przez Total FIZ ceny Weksla nastąpiła na rachunek bankowy Emitenta w ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania weksla przy czym za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Total FIZ.

Wydanie Weksli Rolowanych przez Total FIZ w zamian za Weksel nastąpiło do dnia 31 grudnia 2023 r.

Przyjęcie Weksla przez Total FIZ stanowi całkowitą spłatę zobowiązań z Weksli Rolowanych.

Powyższa umowa została zawarta w ramach zarządzania bieżącą płynnością finansową Grupy Kapitałowej Emitenta. Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Powyższa informacja została opublikowana z uwagi na fakt, iż umowa została zawarta z wiodącym akcjonariuszem Emitenta (Total FIZ) oraz ze względu na istotność umowy w zakresie finansowania bieżącej działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta.

Na koniec grudnia 2023 r. Spółka posiadała 4 uwolnione nieruchomości przeznaczone do zbycia. W grudniu 2023 roku Emitent sprzedał 1 nieruchomość za cenę 251.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).

2. Realizacja celów emisji

Emitent zrealizował cele emisyjne, wydatkując na ich realizację wszystkie środki pieniężne pozyskane z emisji akcji serii B. W związku z powyższym w okresie objętym raportem nie wydatkował środków na cele emisyjne.

3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.12.2023 r. do 31.12.2023 r.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 23/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. – Raport miesięczny za listopad 2023 roku

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI.

• Raport bieżący nr 15/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. - Podpisanie istotnej umowy wekslowej

4. Kalendarz inwestora dotyczący stycznia 2024 r.

• 12 stycznia 2024 r. – opublikowano terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r.

• Do 14 lutego 2024 r. - publikacja raportu miesięcznego za styczeń 2024 r.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz