FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SA (29/2024) Raport miesięczny za październik 2024 roku

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za październik 2024 r.

1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

W październiku 2024 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia, które mogły mieć wpływ na działalność Emitenta.

W dniu 7 października 2024 r. Zarząd Funduszu Hipotecznego DOM S.A. ("Spółka") na podstawie art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (rozporządzenie MAR) poinformował, iż w dniu 4 października 2024 r. Spółka otrzymała od wiodącego akcjonariusza Total FIZ, zawiadomienie o zbyciu w dniu 2 października 2024 r. akcji Spółki. Treść zawiadomienia stanowiła załącznik do tego raportu.

W dniu 8 października 2024 r. Zarząd Spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przedstawił podsumowanie subskrypcji akcji serii K:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

data rozpoczęcia subskrypcji: 26 września 2024 r. data zakończenia subskrypcji: 26 września 2024 r.

2) Data przydziału akcji:

26 września 2024 r.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

4.500.000 akcji serii K

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach

Nie dotyczy.

5) Liczba akcji które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

4.500.000 akcji serii K

6) Cena po jakiej akcje były obejmowane:

5,00 zł za 1 akcję.

6a) opis sposobu opłacenia akcji:

Akcje serii K zostały objęte za gotówkę.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

- 1 osoba prawna

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

- 1 osoba prawna

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

Jedna osoba prawna, która objęła wszystkie akcje serii K jest podmiotem powiązanym z Emitentem (TOTAL FIZ), gdyż jest wiodącym akcjonariuszem Emitenta.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

w subskrypcji akcji serii K nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii K: 7.991,33 zł (siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści trzy grosze), w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 7.991,33 zł,

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

- koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,

- koszty promocji oferty: 0,00 zł.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

W dniu 14 października 2024 r. Zarząd Funduszu Hipotecznego DOM S.A. ("Spółka") na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (rozporządzenie MAR) poinformował, iż w dniu 14 października 2024 r. otrzymał od TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jako osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Spółce tj. z Panem Robertem Przytułą - Członkiem Rady Nadzorczej i z Panem Konradem Łapińskim - Członkiem Rady Nadzorczej, zawiadomienie o zbyciu w dniu 10 października 2024 r. akcji Spółki. Powyższe zawiadomienie stanowiło załącznik do tego raportu.

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. w dniu 16 października 2024 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 16 października 2024 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

W związku z powyższym, po rejestracji podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. wynosi 1.600.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych) i składa się z 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) akcji.

W związku z dokonanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, skuteczna stała się zmiana Statutu Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.600.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na:

a) 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A od numeru 1 do numeru 2.250.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

b) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B od numeru 1 do numeru 750.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

c) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 1 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

d) 64.000 (sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 1 do numeru 64.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

e) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 1 do numeru 3.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

f) 2.010.000 (dwa miliony dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 1 do numeru 2.010.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

g) 111.500 (sto jedenaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G1 od numeru 1 do numeru 111.500, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

h) 2.714.500 (dwa miliony siedemset czternaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H od numeru 1 do numeru 2.714.500, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja

i) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K od numeru 1 do numeru 4.500.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki było następujące:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.150.000,00 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:

a) 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A od numeru 1 do numeru 2.250.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

b) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B od numeru 1 do numeru 750.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

c) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 1 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

d) 64.000 (sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 1 do numeru 64.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

e) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 1 do numeru 3.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

f) 2.010.000 (dwa miliony dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 1 do numeru 2.010.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

g) 111.500 (sto jedenaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G1 od numeru 1 do numeru 111.500, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

h) 2.714.500 (dwa miliony siedemset czternaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H od numeru 1 do numeru 2.714.500, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Informację podano ze względu na rejestrację przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K i zmiany Statutu Spółki.

W dniu 18 października 2024 r. Zarząd Funduszu Hipotecznego DOM S.A. ("Spółka") na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (rozporządzenie MAR) poinformował, iż w dniu 17 października 2024 r. otrzymał od TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jako osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Spółce tj. z Panem Robertem Przytułą - Członkiem Rady Nadzorczej i z Panem Konradem Łapińskim - Członkiem Rady Nadzorczej, zawiadomienie o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w dniu 16 października 2024 r. Powyższe zawiadomienie stanowiło załącznik do tego raportu.

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. poinformował, że w dniu 21 października 2024 r. otrzymał od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informację na podstawie art. 69 ust. 1 lub 2 w zw. z art. 87 ust 1. pkt. 2 lub 2a lub 2b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, że w wyniku zarejestrowania przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego wskutek rejestracji akcji serii K spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), o którym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 28/2024 w dniu 16 października 2024 r. opublikowanym w systemie EBI, udział funduszu TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("TOTAL FIZ"), wzrósł o więcej niż 1% w ogólnej liczbie głosów Spółki. Treść zawiadomienia stanowiła załącznik do tego raportu.

Na koniec października 2024 r. Spółka posiadała 2 uwolnione nieruchomości przeznaczone do zbycia. W październiku 2024 roku Emitent sprzedał 4 nieruchomości za łączną cenę 2.259.000,00 zł (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

2. Realizacja celów emisji

Emitent zrealizował cele emisyjne, wydatkując na ich realizację wszystkie środki pieniężne pozyskane z emisji akcji serii B. W związku z powyższym w okresie objętym raportem nie wydatkował środków na cele emisyjne.

3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.10.2024 r. do 31.10.2024 r.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

• Raport bieżący nr 26/2024 z dnia 08 października 2024 r. - Podsumowanie subskrypcji akcji serii K

• Raport bieżący nr 27/2024 z dnia 08 października 2024 r. - Raport miesięczny za wrzesień 2024 roku

• Raport bieżący nr 28/2024 z dnia 16 października 2024 r. - Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii K i zmiany Statutu

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. opublikowała następuję raporty w systemie ESPI:

• Raport bieżący nr 15/2024 z dnia 07 października 2024 r. – Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej

• Raport bieżący nr 16/2024 z dnia 14 października 2024 r. – Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

• Raport bieżący nr 17/2024 z dnia 18 października 2024 r. – Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

• Raport bieżący nr 18/2024 z dnia 21 października 2024 r. – Ujawnienie stanu posiadania przez wiodącego akcjonariusza

4. Kalendarz inwestora dotyczący listopada 2024 r.

• 14 listopada 2024 r. - publikacja raportu za III kwartał 2024 r.

• Do 14 grudnia 2024 r. - publikacja raportu miesięcznego za listopad 2024 r.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz