INTERSPORT POLSKA SA (14/2025) Przedwstępna umowa objęcia akcji serii M przez OTCF S.A.

INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 216182, kapitał zakładowy w wysokości 12.163.932,50 zł, wpłacony w całości, NIP 676-001-65-53 informuje, iż w dniu 30 lipca 2025 r. powziął informację o podpisaniu z OTCF S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Saskiej 25C przedwstępnej umowy objęcia akcji serii M, których emisja została opisana w raporcie bieżącym nr 5/2025 dnia 26 maja 2025 roku.

Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie zasad, na jakich Inwestor obejmie nowo emitowane, akcje imienne zwykłe Spółki serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Podstawą emisji Akcji Serii M jest uchwała Zarządu INTERSPORT Polska S.A. z dnia 26.05.2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji Akcji Serii M oraz zmiany Statutu.

Akcje Serii M są emitowane w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z postanowieniami art. 431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: 5 stycznia 2024 r. Dz.U. z 2024 r. poz. 18) i uchwały emisyjnej.

Emitent ustalił z OTCF S.A., że OTCF S.A. obejmie akcje serii M w liczbie nie większej niż 15.733.333 (słownie: piętnaście milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy), po cenie emisyjnej 0,75 zł (zero złotych siedemdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję, tj. w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego o wartości nie większej niż 11.799.999,75 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy), jedynie pod następującymi warunkami, które powinny ziścić się w sposób łączny:

a) objęcie i opłacenie wkładem pieniężnym (z wyłączeniem jednak możliwości zastosowania instytucji potrącenia) przez innych subskrybentów akcji imiennych zwykłych serii M w związku z Uchwałą, o wartości co najmniej 12.864.300,00 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.08.2025 roku,

b) podpisanie porozumienia inwestycyjnego przez Strony regulującego zasady spłaty zadłużenia wobec OTCF w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.08.2025 roku.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie, stosuje się postanowienia uchwały emisyjnej oraz właściwych przepisów prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1