INVEST TDJ ESTATE (6/2025) Podsumowanie emisji obligacji serii 2/2025

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 7/2025 z dnia 11 czerwca 2025 r. w sprawie podjęcia przez Zarząd Invest TDJ Estate sp. z o.o. (dalej "Spółka") uchwały w sprawie emisji obligacji serii 2/2025 i zatwierdzenia warunków emisji obligacji Spółki serii 2/2025, Zarząd Spółki informuje, że w ramach ustanowionego programu emisji obligacji Spółka wyemitowała 40.000 obligacji serii 2/2025 o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 40.000.000 PLN ("Obligacje"). Obligacje zostały przydzielone 37 osobom lub podmiotom (uwzględniając subfundusze).

Obligacje zostały zaoferowane w sposób określony w art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (ze zmianami). Na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie Prospektowe") Obligacje zostały zaoferowane inwestorom kwalifikowanym. Na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego Obligacje zostały zaoferowane także osobom innym niż inwestorzy kwalifikowani.

W związku z przeprowadzeniem oferty Obligacji na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego oraz art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, Emitent nie był zobowiązany do udostępnienia prospektu, o którym mowa w Rozporządzeniu Prospektowym ani memorandum informacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (ze zmianami) ("Ustawa o Ofercie Publicznej").

Liczba osób, do których skierowana została oferta Obligacji, wraz z liczbą osób, do których kierowane były oferty publiczne, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, tego samego rodzaju papierów wartościowych, dokonane w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie przekracza 149. Oferta Obligacji nie wymaga opublikowania memorandum informacyjnego, o którym mowa w Ustawie o Ofercie Publicznej.

Obligacje zostały wyemitowane w trybie DvP (Delivery versus Payment) bez udziału agenta emisji.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych

w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz