IPOPEMA TFI SA (30/2023) Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.

Data rozpoczęcia subskrypcji: 2023-11-07

Data zakończenia subskrypcji: 2023-11-24

Data przydziału certyfikatów inwestycyjnych: 2023-11-30

Liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją: 300 000

Liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 121 756

Liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 121 756

Cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejnowane: 137,41

Waluta: PLN

Liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją: 79

Liczba osób, którym przydzielono certyfikaty w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 79

Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 16 730 491,96

INFORMACJA W PODZIALE POSZCZEGÓLNE TRANSZE

Określenie transzy:

Stopa redukcji:

Liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją:

Liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĄ

Nazwa (firma) subemitenta:

Liczba certyfikatów inwestycyjnych:

Faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego:

INFORMACJE O KOSZTACH

Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 20 326,36

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 3 690,00

b) koszty wynagrodzenia subemitentów:

(nazwa subemitenta):

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:

d) koszty promocji oferty:

Notarialne opłaty:

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją: 0,04

Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Do średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją (w polu powyżej) zaliczono wyłącznie koszty poniesione przez Fundusz.

Koszty emisji w kwocie 16.636,36 PLN poniosło Towarzystwo.

Fundusz poniósł koszty emisji w kwocie 3 690,00 PLN.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz