KRUK SA (21/2025) Wydanie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, informacja o zakończeniu kolejnej subskrypcji akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i w związku z realizacją programu motywacyjnego

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 5 marca 2025 r. na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych zostało zapisanych łącznie 14.550 akcji serii H Emitenta (Akcje), objęte w zamian za warranty subskrypcyjne w związku z realizacją programu motywacyjnego przyjętego Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 22/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r., zmienioną Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r.

W związku z powyższym, stosownie do art. 452 § 1 ksh, z dniem zapisania Akcji na rachunkach papierów wartościowych nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta z 19.381.668,00 zł do kwoty 19.396.218,00 zł, tj. o 14.550,00 zł.

Po podwyższeniu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 19.396.218,00 zł i dzieli się na 19.396.218 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:

a) 2.421.220 akcji zwykłych na okaziciela serii A,

b) 11.366.600 akcji zwykłych na okaziciela serii AA,

c) 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,

d) 491.520 akcji zwykłych na okaziciela serii C,

e) 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,

f) 843.876 akcji zwykłych na okaziciela serii E,

g) 845.574 akcji zwykłych na okaziciela serii F,

h) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G,

i) 77.428 akcje zwykłych na okaziciela serii H.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta wynosi 19.396.218.

Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po dokonanym wydaniu Akcji wynosi 873.122,00 zł.

Jednocześnie Spółka informuje o zakończeniu kolejnej subskrypcji akcji serii H (Subskrypcja) w związku z realizacją programu motywacyjnego (Program):

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

- data rozpoczęcia subskrypcji: 10 lutego 2025 r.

- data zakończenia subskrypcji: 24 lutego 2025 r.

2) Data przydziału akcji;

27 lutego 2025 r.

3) Liczba akcji: objętych subskrypcją/ na które złożono zapisy w ramach subskrypcji/ przydzielonych w ramach przeprowadzonej subskrypcji;

14.550 akcji

4) Stopa redukcji;

nie dotyczy

5) Cena, po jakiej akcje były obejmowane;

248,96 zł

6) Liczba osób: które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją/ którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji;

33 osoby

7) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję;

Nie dotyczy. Spółka nie zawierała umów o subemisję

8) Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej;

3.622.368,00 zł

9) Sposób opłacenia objętych akcji:

Akcje były obejmowane w zamian za wkłady pieniężne

Koszty przygotowania i przeprowadzenia subskrypcji, jak również koszty promocji ofert objęcia akcji oraz koszty sporządzenia dokumentacji, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, będą znane po przeprowadzeniu wszystkich subskrypcji akcji przeprowadzanych w ramach Programu. Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach Programu oraz o ostatecznej liczbie akcji wyemitowanych w ramach Programu, informację o odpowiednio łącznym oraz jednostkowym koszcie przeprowadzenia ofert Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji akcji przeprowadzonej w ramach Programu.

Koszty związane z oferowaniem Akcji w ramach Programu obciążają koszty działalności Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt. 8) w związku z § 13 oraz § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...].

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Current Report No. 21/2025

Date: March 6th 2025

Subject: Delivery of shares following conditional share capital

increase, completion of another subscription of Series H shares as part

of conditional share capital increase and implementation of the

incentive scheme

Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act - Current and

periodic information

Text of the report:

The Management Board of KRUK S.A. (the "Company") announces that on

March 5th 2025 a total number of 14,550 Series H shares of the Company

(the "Shares"), acquired in exchange for subscription warrants under the

incentive scheme adopted by Resolution No. 22/2021 of the Annual General

Meeting of June 16th 2021 amended by Resolution No. 5/2025 of the

Extraordinary General Meeting of January 30th 2025 r., were recorded in

the securities accounts of eligible persons.

Accordingly, pursuant to the provisions of Art. 452.1 of the Commercial

Companies Code, on the date when the Shares were recorded in the

securities accounts the Company's share capital was increased from PLN

19,381,668.00 to PLN 19,396,218.00, i.e. by PLN 14,550.00.

Following the increase, the Company's share capital amounts to PLN

19,396,218.00 and is divided into 19,396,218 shares with a par value of

PLN 1.00 per share, including

a) 2,421,220 Series A ordinary bearer shares,

b) 11,366,600 Series AA ordinary bearer shares,

c) 1,250,000 Series B ordinary bearer shares,

d) 491,520 Series C ordinary bearer shares,

e) 1,100,000 Series D ordinary bearer shares,

f) 843,876 Series E ordinary bearer shares,

g) 845,574 Series F ordinary bearer shares,

h) 1,000,000 Series G ordinary bearer shares,

i) 77,428 Series H ordinary bearer shares.

The total number of voting rights attached to all shares issued by the

Company is 19,396,218.

The amount of the conditional share capital increase after the delivery

of the Shares is as follows: PLN 873.122.00.

At the same time the Company hereby announces the completion of another

subscription of Series H shares (the 'Subscription') related to the

implementation of the incentive scheme (the 'Scheme'):

1) Subscription commencement and completion dates:

- Subscription commencement date: February 10th 2025

- Subscription completion date: February 24th 2025

2) Allocation date:

February 27th 2025

3) Number of shares: offered in the Subscription/ subscribed under the

Subscription/ allotted under the Subscription:

14,550 shares

4) Reduction rate:

not applicable

5) Subscription price:

PLN 248,96

6) Number of individuals: who subscribed for the shares/ to whom shares

were allocated under the Subscription:

33 individuals

7) Underwriters who subscribed for shares as part of underwriting

agreements:

Not applicable. The Company did not enter into any underwriting

agreements.

8) Total value of the Subscription (number of shares offered multiplied

by the issue price):

PLN 3,622,368.00

9) Method of payment for the shares:

The shares were paid for in cash.

The costs of preparing and conducting the Subscription, including

promoting the share offering and preparing documentation - such as

advisory costs - will be determined after all subscriptions under the

Scheme are completed. Due to the current lack of information on the

total costs of the Scheme and the final number of shares issued, the

Company will disclose the total and per-share costs of conducting the

offerings in a separate current report, which will be released to the

public after the final share issue under the Scheme is completed.

The costs associated with the share offering under the Scheme will be

charged to the Company's operating expenses.

Detailed legal basis: Par. 5.8 in connection with Par. 13, and Par. 16.1

of the Regulation of the Minister of Finance of March 29th 2018 on

current and periodic information [...]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1