Profil:
MBANK HIPOTECZNYMBANK HIPOTECZNY (22/2025) Informacje o zobowiązaniach mBanku Hipotecznego S.A.
Raport bieżący 22/2025
W związku z emisją, w ramach programu emisji obligacji otworzonego w dniu 7 września 2010 roku, obligacji niezabezpieczonych serii BRE [325] z datą emisji ustaloną na dzień 3 grudnia 2025 r. oraz datą wykupu ustaloną na dzień 3 marca 2026 r. (dalej "Obligacje"), mBank Hipoteczny S.A. (dalej "Bank") przekazuje informacje o zobowiązaniach Banku wymagane na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.
Wartość zobowiązań finansowych zaciągniętych przez Bank ustalona na dzień 30 września 2025 r. wynosi 10.630.775 tys. PLN, w tym wartość zobowiązań przeterminowanych 0 PLN.
Na dzień sporządzenia raportu bieżącego, Bank prognozuje, że na dzień 31 grudnia 2025 r. szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Banku wyniesie: 10.056.832 tys. PLN, natomiast szacunkowa struktura finansowania będzie przedstawiała się następująco: zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 3.995.444 tys. PLN (procentowy udział w sumie pasywów bilansu Banku (dalej "Udział"): 36,30%), zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 6.048.270 tys. PLN (Udział: 54,95%), zobowiązania z tytułu leasingu: 13.119 tys. PLN (Udział: 0,12%).
Na dzień sporządzenia raportu bieżącego, Bank prognozuje, że na dzień 3 marca 2026 r. szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Banku wyniesie 10.352.101 tys. PLN, natomiast szacunkowa struktura finansowania będzie przedstawiała się następująco: zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 4.282.444 tys. PLN (Udział: 37,99%), zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 6.056.988 tys. PLN (Udział: 53,74%), zobowiązania z tytułu leasingu: 12.670 tys. PLN (Udział: 0,11%).
Na podstawie podpisanego w dniu 27 listopada 2025 r. aneksu do Umowy programu emisji obligacji z dnia 7 września 2010 roku r. maksymalna kwota programu, w ramach którego emitowane są Obligacje, to jest maksymalna dopuszczalna łączna wartość nominalna wyemitowanych w ramach tego programu i niewykupionych obligacji Banku, została zwiększona do kwoty 1.500.000.000 PLN.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
[English version below]
Current Report No. 22/2025Date
of preparation: November 27, 2025Subject:
Information on liabilities of mBank Hipoteczny S.A.Legal
basis: Article 17 section 1 of MAR - confidential information
Content of the report:
In connection with the issuance, under the bond
issuance program opened on September 7, 2010, of unsecured bonds series
BRE [325] with the issue date set for December 3, 2025, and the
redemption date set for March 3, 2026 (hereinafter "Bonds"), mBank
Hipoteczny S.A. (hereinafter "Bank") provides information on the Bank's
liabilities as required under Art. 35.1 of the Act on Bonds dated
January 15, 2015.
The value of the Bank's financial liabilities as of
September 30, 2025 amounts to PLN 10,630,775 thousand, including the
value of overdue liabilities of PLN 0.
As of the date of the current report, the Bank
forecasts that on December 31, 2025, the estimated value of the Bank's
financial liabilities will amount to PLN 10,056,832
thousand, while the estimated financing
structure will be as follow: loans and advances received: PLN 3.995.444
thousand (percentage share in total liabilities of the Bank's balance
sheet (hereinafter "Share"): 36.30%), debt securities issued: PLN 6,048,270
thousand (Share: 54.95%), lease liabilities:
PLN 13,119 thousand (Share: 0.12%).
As of the date of this current report, the Bank
forecasts that as of March 3, 2026, the estimated value of the Bank's
financial liabilities will amount to PLN 10,352,101
thousand, while the estimated financing
structure will be as follow: loans and advances received: PLN 4,282,444
thousand (Share: 37.99%),
debt securities issued: PLN 6,056,988
thousand (Share: 53.74%),
lease liabilities: PLN 12,670 thousand (Share: 0.11%).
Under the annex signed on November 27, 2025 to the
Bond Issuance Program Agreement dated September 7, 2010, the maximum
total nominal value of bonds issued and outstanding under the program
has been increased to PLN 1,500,000,000.
More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1
