MEDINICE SA (57/2025) Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji serii L2

Zarząd spółki Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje stanowiące podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii L2 Spółki ("Akcje Serii L2"), wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1/12/2025 Zarządu Spółki z dnia 3 grudnia 2025 r. ("Uchwała Emisyjna"), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 50/2025.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 3 grudnia 2025 r.

Data zakończenia subskrypcji: 8 grudnia 2025 r.

Umowy objęcia Akcji Serii L2 zostały zawarte w terminie przewidzianym w Uchwale Emisyjnej, tj. do dnia 31 grudnia 2025 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Nie dotyczy. Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku czym nie dokonywano przydziału akcji.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

Przedmiotem subskrypcji prywatnej Akcji Serii L2 było 110.000 (sto dziesięć tysięcy) Akcji Serii L2, o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy. Redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

W ramach subskrypcji prywatnej zostały objęte i opłacone łącznie 110.000 (sto dziesięć tysięcy) Akcji Serii L2.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji. W ramach subskrypcji prywatnej zostały objęte i opłacone łącznie 110.000 (sto dziesięć tysięcy) Akcji Serii L2.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:

10 gr (dziesięć groszy) za każdą poszczególną akcje.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje Serii L2 objęła 1 (jedna) osoba.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Akcje Serii L2 objęła 1 (jedna) osoba.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję:

Nie dotyczy.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:

Łączna wartość przeprowadzonej subskrypcji prywatnej Akcji Serii L2 wyniosła 11.000,00 zł (jedenaście tysięcy złotych).

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji i w związku z tym nie jest znany średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii L2.

14. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:

Akcje Serii L2 zostały objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1