MPAY SA (14/2026) Podsumowanie subskrypcji Akcji Serii U

Podstawa prawna: Inne uregulowaniaZarząd "mPay" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000172708 ("Spółka"), niniejszym przekazuje informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii U ("Akcje Serii U"), wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1/09/2025 z dnia 10 września 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii U w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii U do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

1.Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 10 września 2025 r.

Data zakończenia subskrypcji: 31 października 2025 r.

2.Data przydziału akcji:

Objęcie Akcji Serii U nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia Akcji Serii U indywidualnym inwestorom, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3.Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała nie mniej niż 4 500 000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) i nie więcej niż 18 000 216 (słownie: osiemnaście milionów dwieście szesnaście akcji) Akcji Serii U, o wartości nominalnej 0,15 zł każda akcja.

4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy. Akcje Serii U zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. Oferta Akcji Serii U nie była podzielona na transze i tym samym nie wystąpiła redukcja.

5.Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje Serii U zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 10 976 350 Akcji Serii U, o wartości nominalnej 0,15 zł każda akcja.

6.Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje Serii U były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 0,30 zł za jedną Akcję Serii U.

7.Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych wierzytelności ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

a)w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: datę powstania wierzytelności, przedmiot wierzytelności, wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, wskazanie podmiotów, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby:

10 976 350 Akcji Serii U zostało objętych przez 3 osoby prawne i 1 osobę fizyczną w drodze potrącenia wierzytelności. Przedmiotem potrącenia były wierzytelności z umów ze Spółką zgodnie zestawieniem zawartym w poniższej tabeli.

Emitent, stosownie do przepisu art. 6a Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, sporządził sprawozdanie Zarządu, które zostało zbadane przez biegłego rewidenta - sprawozdanie Zarządu oraz opinia biegłego rewidenta zostają załączone do niniejszego raportu

b)w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: przedmiot wkładów niepieniężnych, wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby:

Nie dotyczy. Akcje Serii U nie zostały objęte za wkłady niepieniężne

8.Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje Serii U zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. Oferta Akcji Serii U nie była podzielona na transze.

Akcje Serii U zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 3 spółkom i 1 osobie fizycznej.

9.Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Akcje Serii U zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. Oferta Akcji Serii U nie była podzielona na transze.

Umowy objęcia Akcji Serii U zostały zawarte z 3 spółkami i 1 osobą fizyczną.

10.Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Podmioty, z którymi zawarto umowę objęcia Akcji Serii U nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

11.Nazwy (firmy) gwarantów emisji, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o gwarancję emisji, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęły, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego:

Nie dotyczy. Nie zawarto umów o gwarancje emisji, Akcje Serii U nie były obejmowane przez gwarantów.

12.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a)przygotowanie oferty i przeprowadzenie oferty: 0 zł,

b)wynagrodzenie subemitentów: 0 zł,

c)sporządzenie dokumentu informacyjnego: 0 zł,

d)promocja oferty: 0 zł.

13.Metody rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta.

Nie dotyczy.

Podstawa prawna: § 4 ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1