NDI FINANCE SP. Z O.O. (1/2026) Emisja obligacji serii B
Raport bieżący 1/2026
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Zarząd NDI Finance sp. z o.o ("Emitent") informuje, że w dniu 10 lutego 2026 roku podjął uchwałę w sprawie emisji do 70.000 obligacji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 70 mln zł ("Obligacje serii B"), z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia liczby oferowanych obligacji do 100.000 obligacji.
Emisja dotyczyć będzie obligacji zwykłych na okaziciela, o terminie zapadalności do 3,5 roku, oferowanych zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, w trybie niewymagającym sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego. ("Obligacje"). Świadczenia Emitenta z tytułu Obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania. Oprocentowanie Obligacji będzie miało charakter zmienny.
Obligacje będą zabezpieczone poręczeniem spółki Grupa NDI S.A.
Dbając o równy dostęp inwestorów do informacji Emitent przedstawia wymagane przepisami ustawy o obligacjach informacje:
- Wartość zobowiązań finansowych Emitenta w ujęciu jednostkowym na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosła 68.566.164,87 zł., w tym zobowiązania przeterminowane: 0 zł
- Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych grupy, do której należy Emitent, tj. grupy kapitałowej Grupa NDI S.A., w ujęciu skonsolidowanym na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosła 135 mln zł., w tym zobowiązania przeterminowane: 0 zł
Emitent informuje ponadto, że w oparciu o niebadane skonsolidowane dane finansowe grupy kapitałowej Grupa NDI S.A odpowiednio dzień 30.09.2025:
- suma bilansowa wyniosła 1 643 mln zł,
- saldo środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych wyniosło 476 mln zł,
- kapitały własne wyniosły 441 mln zł
- wartość zobowiązań finansowych wyniosły 137 mln zł
Dodatkowo za okres pierwszych 9 miesięcy 2025 r:
- przychody netto ze sprzedaży wyniosły 1 556 mln zł,
- zysk z działalności operacyjnej wyniósł 88 mln zł
- zysk netto wyniósł 88 mln zł.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
[English version below]
More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1
