Profil:
Pepco Group NVPepco w październiku rozpocznie drugi etap skupu akcji do 50 mln euro
Pepco w październiku 2025 r. rozpocznie drugi etap programu skupu akcji własnych do wartości 50 mln euro - poinformowała spółka w komunikacie. Poprzedni etap skupu akcji o wartości 50 mln euro został zakończony w sierpniu 2025 r.
Obie te transze są częścią programu o wartości 200 mln euro zatwierdzonego do realizacji w latach obrotowych 2025-2027, który został ogłoszony na Dniu Inwestora.
Jak podało Pepco, priorytety obejmują silne skoncentrowanie się na optymalizacji wolnych przepływów pieniężnych i przemyślany sposób alokacji kapitału w czasie, w tym zwrotów dla akcjonariuszy, aby zwiększyć tworzenie wartości dla akcji Grupy.
"Dzisiejsze ogłoszenie wynika z przekonania zarządu, że obecny kurs akcji Grupy w istotnym stopniu nie odzwierciedla przyszłych perspektyw Grupy, ani jej wewnętrznego potencjału generowania zysków" - napisano w komunikacie.
Dalsze szczegóły dotyczące drugiej transzy zostaną opublikowane wraz z rozpoczęciem skupu akcji w październiku 2025 r.
W dniu 30 czerwca 2025 r. dźwignia finansowa Grupy (sprzed MSSF 16) była na poziomie 0,5x, z uwagi na zasoby gotówki w wysokości 355 mln euro oraz łączne zadłużenie na poziomie 616 mln euro. Łączna suma dostępnych środków wg stanu na 30 czerwca 2025 r. przekraczała 700 mln euro.
"Grupa będzie nadal dążyć do wskaźnika dźwigni netto (sprzed MSSF 16) w przedziale od 0,5x do 1,5x, zapewniając elastyczność finansową przy jednoczesnym utrzymaniu silnego bilansu" - napisano w komunikacie.
Grupa Pepco wezwała do wykupu obligacji o wartości 175 mln euro z łącznej puli zabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych o wartości 375 mln euro, z oprocentowaniem 7,25 proc. i z terminem wykupu w lipcu 2028 r. Rozliczenie transakcji nastąpi na początku października.
"Jest to element przeglądu zewnętrznego finansowania mającego na celu wydłużenie terminów zapadalności zadłużenia Grupy i optymalizację kosztu długu" - napisano w komunikacie. (PAP Biznes)
pr/
