Profil:
PKO TFI SAPublikacja: 2025-07-02 13:21
PKO TFI SA (11/2025) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2025-06-30
Wartość aktywów netto: 44 035 408,14
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 111,44
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2025-03-31
Wartość aktywów netto: 45 075 858,72
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 110,31