Profil:
PKO TFI SAPublikacja: 2025-08-28 15:07
PKO TFI SA Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.01.2025 - 30.06.2025 | 01.01.2024 - 30.06.2024 |
Przychody z lokat | 624,00 | 672,00 |
Koszty funduszu netto | 943,00 | 788,00 |
Przychody z lokat netto | -319,00 | -116,00 |
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 128,00 | 917,00 |
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 281,00 | -440,00 |
Wynik z operacji | 1 090,00 | 361,00 |
Zobowiązania | 1 653,00 | 11 526,00 |
Aktywa | 44 756,00 | 55 960,00 |
Aktywa netto | 43 103,00 | 44 434,00 |
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 386 764,00 | 408 628,00 |
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 111,44 | 108,74 |
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,82 | 0,82 |