Profil:
PKO TFI SAPublikacja: 2025-08-28 15:10
PKO TFI SA Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.01.2025 - 30.06.2025 | 01.01.2024 - 30.06.2024 |
Przychody z lokat | 583,00 | 762,00 |
Koszty funduszu netto | 689,00 | 695,00 |
Przychody z lokat netto | -106,00 | 67,00 |
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 4 202,00 | 230,00 |
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -999,00 | 1 928,00 |
Wynik z operacji | 3 097,00 | 2 225,00 |
Zobowiązania | 1 811,00 | 2 365,00 |
Aktywa | 48 838,00 | 48 937,00 |
Aktywa netto | 47 027,00 | 46 572,00 |
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 430 823,00 | 455 943,00 |
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,16 | 102,14 |
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 7,19 | 4,55 |