Profil:
PKO TFI SAPublikacja: 2025-08-28 15:15
PKO TFI SA Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.01.2025 - 30.06.2025 | 01.01.2024 - 30.06.2024 |
Przychody z lokat | 1 891,00 | 2 018,00 |
Koszty funduszu netto | 1 914,00 | 1 754,00 |
Przychody z lokat netto | -23,00 | 264,00 |
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 3 597,00 | 2 672,00 |
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 772,00 | -1 277,00 |
Wynik z operacji | 4 346,00 | 1 659,00 |
Zobowiązania | 5 500,00 | 31 702,00 |
Aktywa | 134 064,00 | 164 788,00 |
Aktywa netto | 128 564,00 | 133 086,00 |
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 167 479,00 | 1 248 726,00 |
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,12 | 106,58 |
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 3,72 | 1,26 |