Profil:
PKO TFI SAPublikacja: 2025-08-28 15:18
PKO TFI SA Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.01.2025 - 30.06.2025 | 01.01.2024 - 30.06.2024 |
Przychody z lokat | 7 031,00 | 3 702,00 |
Koszty funduszu netto | 2 875,00 | 2 473,00 |
Przychody z lokat netto | 4 156,00 | 1 229,00 |
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 5 295,00 | 3 079,00 |
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -2 420,00 | 2 163,00 |
Wynik z operacji | 7 031,00 | 6 471,00 |
Zobowiązania | 64 658,00 | 62 591,00 |
Aktywa | 260 605,00 | 262 830,00 |
Aktywa netto | 195 947,00 | 200 239,00 |
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 485 743,00 | 1 572 611,00 |
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 131,88 | 127,33 |
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 4,73 | 3,87 |