ROBINSON EUROPE SA (1/2026) Zawarcie umów kredytowych oraz wcześniejsza spłata kredytu obrotowego, kredytu elastycznego odnawialnego oraz kredytu hipotecznego

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Zarząd ROBINSON EUROPE S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 02 lutego 2026 r. zawarł z Alior Bank S.A. ("Bank") umowę o kredyt w rachunku bieżącym, mocą której Emitentowi został udzielony kredyt w kwocie 1.600.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności, przy czym w pierwszej kolejności na refinansowanie kredytu w rachunku bieżącym udzielonego Spółce przez mBank S.A. (o czym Spółka informowała w trybie raportu ESPI nr 8/2023 z dnia 25.08.2023 r.). Spółka może wykorzystywać kredyt do dnia 01 lutego 2028 r. (termin ostateczny spłaty kredytu). Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 3M oraz marży banku w wysokości 1,90 p.p. oraz marży preferencyjnej w wysokości 0,90 p.p. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco, wystawiony przez Spółkę razem z deklaracją wekslową, hipoteka umowna do kwoty 4.500.000,00 zł na będącej własnością Spółki zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała przy ulicy Lajkonika numer 34, potwierdzenie przelewu wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 5.340.000,00 zł oraz gwarancja de minimis udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 960.000,00 zł, tj. kwotę gwarancji stanowiącą 60% kwoty Kredytu, na okres od dnia wpisu do Rejestru BGK do dnia 01.05.2028 roku.

Ponadto Emitent zawarł z Bankiem umowę o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym w wysokości 1.400.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności w tym częściowe refinansowanie kredytu odnawialnego udzielonego Spółce przez mBank S.A. (o czym Spółka informowała w trybie raportu ESPI nr 7/2020 z dnia 20.08.2020 r., 07 września 2020 r. ESPI nr 8/2020, 17 sierpnia 2023 r. - ESPI nr 5/2023 oraz 25 sierpnia 2023 r. ESPI 7/2023). Spółka może wykorzystywać kredyt do dnia 01 lutego 2028 r. (termin ostateczny spłaty kredytu). Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 3M oraz marży banku w wysokości 1,90 p.p. oraz marży preferencyjnej w wysokości 0,90 p.p. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco, wystawiony przez Spółkę razem z deklaracją wekslową, hipoteka umowna do kwoty 4.500.000,00 zł na będącej własnością Spółki zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała przy ulicy Lajkonika numer 34, potwierdzenie przelewu wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 5.340.000,00 zł oraz gwarancja de minimis udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 840.000,00 zł, tj. kwotę gwarancji stanowiącą 60% kwoty Kredytu, na okres od dnia wpisu do Rejestru BGK do dnia 01.05.2028 roku

Dodatkowo Spółka zawarła z Bankiem umowę o kredyt nieodnawialny na dowolny cel gospodarczy zabezpieczony hipoteką w wysokości 2.950.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności w tym refinansowanie kredytu hipotecznego udzielonego Spółce przez mBank S.A. (o czym Spółka informowała w trybie raportu ESPI nr 7/2020 z dnia 20.08.2020 r.) oraz częściowe refinansowanie kredytu odnawialnego udzielonego Spółce przez mBank S.A. w kwocie 600.000,00 zł (o czym Spółka informowała w trybie raportu ESPI nr 7/2020 z dnia 20.08.2020 r., 07 września 2020 r. ESPI nr 8/2020, 17 sierpnia 2023 r. ESPI nr 5/2023 oraz 25 sierpnia 2023 r. ESPI 7/2023). Spółka może wykorzystywać kredyt do dnia 01 lutego 2036 r. (termin ostateczny spłaty kredytu). Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 3M oraz marży banku w wysokości 2,20 p.p. oraz marży preferencyjnej w wysokości 1,20 p.p. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco, wystawiony przez Spółkę razem z deklaracją wekslową, hipoteka umowna do kwoty 4.425.000,00 zł na będącej własnością Spółki zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała przy ulicy Lajkonika numer 34 oraz potwierdzenie przelewu wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 5.340.000,00 zł.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1