Profil:
ROCKBRIDGE TFI SAROCKBRIDGE TFI SA (40/2025) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2025-08-06
Wartość aktywów netto: 6 512 710,23
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 114,85
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2025-07-30
Wartość aktywów netto: 6 572 146,31
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 115,90