SOFTWARE MANSION SA (29/2024) Podsumowanie subskrypcji 25.000 akcji serii C

Zarząd Software Mansion S.A („Spółka”, „Emitent”), przekazuje informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, objętych w związku z realizacją przez osoby uprawnione praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, przyznanych w ramach Programu Motywacyjnego dla członków zarządu Spółki:

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;

Zgodnie z Programem Motywacyjnym uprawnienia do objęcia akcji serii C były ważne do dnia 31 grudnia 2026 r., osoby uprawnione z warrantów 25.000 subskrypcyjnych serii A złożyły oświadczenia o objęciu przysługujących im akcji serii C w dniu 18.11.2024 r.;

2) data przydziału instrumentów finansowych;

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii C nastąpiło w wykonaniu praw łącznie z 25.000 warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających do objęcia łącznie 25.000 akcji serii C, Zarząd Spółki nie dokonywał przydziału akcji. Przyznanie akcji serii C w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego nastąpiło po złożeniu oświadczeń przez osoby uprawnione do objęcia akcji serii C i wniesieniu pełnych wkładów pieniężnych na ich pokrycie, co nastąpiło w dniu 18.11.2024 r.

3) liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;

25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.

4) stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy;

Redukcja nie wystąpiła.

5) liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;

W ramach przeprowadzonej subskrypcji zostało objętych 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.

6) ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);

Akcje zwykłe na okaziciela serii C były obejmowane po cenie równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję zwykłą na okaziciela serii C w wyniku realizacji praw z warrantów serii A.

6a) informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

Akcje zwykłe na okaziciela serii C zostały w całości objęte za wkłady pieniężne.

7) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

Oświadczenia o objęciu akcji serii C złożyły 2 osoby.

8) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;

Akcje serii C zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z czym nie miał miejsca przydział akcji. Akcje serii C zostały objęte przez 2 osoby.

8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

Liczba osób, które objęły akcje serii C, powiązanych z Emitentem wynosi 2 osoby.

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);

Nie dotyczy.

10) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty (w tym opłaty notarialne): 0,00 zł;

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;

c) sporządzenia memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy;

d) promocji oferty: nie dotyczy.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz