SOFTWARE MANSION SA (30/2024) Podsumowanie subskrypcji 22.121 akcji serii D

Zarząd Software Mansion S.A. („Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowującą subskrypcję 22.121 akcji serii D odnośnie:

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży

Zgodnie z Programem Motywacyjnym uprawnienia do objęcia akcji serii D były ważne do dnia 31 grudnia 2026 r., osoby uprawnione z 22.121 warrantów subskrypcyjnych serii B złożyły oświadczenia o objęciu przysługujących im akcji serii D w dniu 18 listopada 2024 r.

2) daty przydziału instrumentów finansowych

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii D nastąpiło w wykonaniu praw łącznie z 22.121 warrantów subskrypcyjnych serii B, uprawniających do objęcia łącznie 22.121 akcji serii D, Zarząd Spółki nie dokonywał przydziału akcji. Przyznanie akcji serii D w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego nastąpiło po złożeniu oświadczeń przez osoby uprawnione do objęcia akcji serii D i wniesieniu pełnych wkładów pieniężnych na ich pokrycie, co nastąpiło w dniu 18 listopada 2024 r.

3) liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą

22.121 (dwadzieścia dwa tysiące sto dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D.

4) stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy

Redukcja nie wystąpiła.

5) liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży

W ramach przeprowadzonej subskrypcji zostało objętych 22.121 (dwadzieścia dwa tysiące sto dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D.

6) ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane)

Akcje zwykłe na okaziciela serii D były obejmowane po cenie równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję zwykłą na okaziciela serii D w wyniku realizacji praw z warrantów serii B.

6a) informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych

Akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały w całości objęte za wkłady pieniężne.

7) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach

22 osoby.

8) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach

22 osoby.

8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Liczba podmiotów, którym przydzielono akcje serii D, powiązanych z Emitentem wynosi 3.

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)

Nie dotyczy.

10) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty (w tym opłaty notarialne): 0 zł;

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;

c) sporządzenia memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy;

d) promocji oferty: nie dotyczy.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz