TEN SQUARE GAMES SA (8/2025) Ocena Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2024 rok oraz wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2024 oraz z zysków zatrzymanych

Zarząd Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym numer 4/2025 z dnia 24 marca 2025 roku, informuje, że w dniu 7 kwietnia 2025 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wypłaty dywidendy i przedstawienia rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2024, oraz zapoznaniu się z przedstawionym Radzie Nadzorczej wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku za 2024 rok oraz wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2024 oraz z zysków zatrzymanych, Rada Nadzorcza dokonała jego analizy pod kątem formalnym i merytorycznym. Zdaniem Rady Nadzorczej, wniosek Zarządu odpowiada wymogom formalnym tj. zgodny jest z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami. Z kolei treść merytoryczna wniosku uzasadnia wydanie opinii, iż zawarta w nim propozycja jest zgodna z interesem Spółki oraz jej akcjonariuszy. Za przeznaczeniem części zysku zatrzymanego na wypłatę dywidendy przemawia obecna, stabilna sytuacja finansowa Spółki oraz chęć zapewnienia akcjonariuszom większego udziału w zyskach Spółki.

W związku z tym, Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wypłatę dywidendy w wysokości 100.040.676,45 PLN (słownie: sto milionów czterdzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści pięć groszy). Dywidenda zostanie wypłacona z:

- jednostkowego zysku netto za 2024 rok w wysokości 72.694.774 PLN (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery złote), co oznacza, że całość jednostkowego zysku netto wypracowanego w 2024 roku zostanie przeznaczona na dywidendę;

- części kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat poprzednich (tzw. zyski zatrzymane) w kwocie 27.345.902,45 PLN (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dwa złote i czterdzieści pięć groszy).

Zgodnie z najlepszym szacunkiem Zarządu Spółki, zaproponowana kwota dywidendy, przy uwzględnieniu akcji własnych, które zostaną wydane w ramach rozliczenia programów motywacyjnych do dnia dywidendy, oznacza kwotę dywidendy w wysokości 15,73 PLN na jedną akcję. Powyższe wynika z założenia, że liczba akcji uprawnionych do wypłaty dywidendy wyniesie 6.359.865 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) sztuk akcji, z łącznej liczby akcji Spółki wynoszącej 6.476.000, tj. z wyłączeniem akcji własnych Spółki będących w jej posiadaniu w dniu dywidendy.

Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje aby dzień dywidendy wyznaczony został na 20.06.2025 roku a dzień wypłaty dywidendy na 27.06.2025 roku, co jest zgodne z wymogami powszechnie obowiązującego prawa oraz regulacjami KDPW.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Evaluation

of the Company's Supervisory Board regarding the Management Board's

proposal on the distribution of profit for 2024 and the payment of

dividend from the net profit for 2024 and retained earnings.

The

Management Board of Ten Square Games S.A. with its registered office in

Wrocław (the "Company"), with reference to the information provided in

current report no. 4/2025 dated 24 March 2025, hereby informs that on 7

April 2025 the Company's Supervisory Board adopted a resolution

concerning the evaluation of the Management Board's proposal on the

distribution of the Company's profit for the financial year 2024, the

payment of dividend, and the presentation of a recommendation to the

Annual General Meeting of Shareholders.

Having

reviewed the Company's Financial Statements for 2024 and the Management

Board's proposal regarding the distribution of profit for 2024 and the

payment of a dividend from the net profit for 2024 and retained

earnings, the Supervisory Board carried out a formal and substantive

analysis of the proposal. In the Supervisory Board's opinion, the

proposal meets formal requirements, i.e. it complies with applicable

regulations. Furthermore, the content of the proposal justifies the

issuance of an opinion that the proposal is in the interest of both the

Company and its shareholders. The current, stable financial condition of

the Company and the intention to ensure a greater participation of

shareholders in the Company's profits speak in favour of allocating part

of the retained earnings to dividend payment.

In

this context, the Supervisory Board of the Company recommends to the

Annual General Meeting of Shareholders the payment of a dividend in the

amount of PLN 100,040,676.45 (in words: one hundred million forty

thousand six hundred seventy-six zlotys and forty-five groszy). The

dividend will be paid out from:

- the

standalone net profit for 2024 in the amount of PLN 72,694,774 (in words:

seventy-two million six hundred ninety-four thousand seven hundred

seventy-four zlotys), which means that the entire standalone net profit

generated in 2024 will be allocated for dividend payment;-

part

of the reserve capital created from profits from previous years (i.e.

retained earnings) in the amount of PLN 27,345,902.45 (in words:

twenty-seven million three hundred forty-five thousand nine hundred two

zlotys and forty-five groszy).

According

to the Management Board's best estimate, the proposed dividend amount,

taking into account the own shares that will be distributed as part of

the settlement of incentive programs by the dividend date, translates

into a dividend of PLN 15.73 per share. This is based on the assumption

that the number of shares entitled to receive the dividend will amount

to 6,359,865 (in words: six million three hundred fifty-nine thousand

eight hundred sixty-five) out of the total number of 6,476,000 Company

shares, excluding own shares held by the Company on the dividend date.

The

Supervisory Board of the Company recommends setting the dividend record

date for 20 June 2025, and the dividend payment date for 27 June 2025,

in accordance with applicable laws and the regulations of the Central

Securities Depository of Poland (KDPW).

The

final decision regarding the distribution of profit for the financial

year ended 31 December 2024 will be made by the Annual General Meeting

of the Company.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1