Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI na koniec stycznia wyniosła 9,28 mld zł

Jak podano, na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec stycznia 2026 r. składało się 8.214,0 mln zł aktywów dwunastu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO, 23,9 mln zł aktywów dwóch subfunduszy Quercus Instytucjonalny SFIO, 19,3 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ, 53,3 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ, 56,8 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ, 2,9 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu wg wyceny na dzień 30 grudnia 2025 r.), 149,5 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ (wartość aktywów netto funduszu wg wyceny na dzień 23 stycznia 2026 r.), 271,6 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ oraz 485,2 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze Quercus).

Dodano, że ponadto Quercus TFI zarządza jednym funduszem, w zakresie którego wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki. Dodatkowo Quercus TFI dla ok. 159 mln zł aktywów świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego. Wobec planowanej likwidacji Franklin Templeton FIO począwszy od raportu 1/2026 z dnia 5 stycznia 2026 r. podjęto decyzję o nieujmowaniu tych aktywów w wartości aktywów netto zarządzanych przez spółkę. (PAP Biznes)

tom/ osz/