Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły w październiku do 417,7 mld zł - IZFiA

"Aktywa funduszy inwestycyjnych wzrosły w październiku o 10,5 mld zł, do rekordowych 417,7 mld zł. To drugi miesiąc z rzędu z ponad 10-miliardowym przyrostem i trzeci najwyższy wynik nominalny w historii. Wzrost wspierały mocne wyniki zarządzania oraz rekordowe napływy do funduszy detalicznych"- napisano w komunikacie Analiz.pl.

Dodano, że od początku roku wartość środków zarządzanych przez TFI zwiększyła się o 38,2 mld zł, i to mimo marcowego jednorazowego wykupu z funduszu dedykowanego, który obniżył aktywa całego rynku o 36 mld zł.

"Na październikowy wzrost złożyły się zarówno bardzo dobre wyniki zarządzania, jak i napływy nowych środków. W sumie blisko 90 procent funduszy zakończyło miesiąc na plusie, a TFI zarobiły dla klientów ok. 4,4 mld zł. W tym czasie saldo wpłat i wypłat wyniosło +6 mld zł. Szczególnie wyróżniły się fundusze detaliczne, które pozyskały 5,8 mld zł netto – najwięcej w historii" - napisano dalej.

Jak podkreślono, październik przyniósł kontynuację hossy na rynkach akcji – zarówno globalnie, jak i w Warszawie. WIG wzrósł o 4,8 procent, a WIG20 ponownie ustanowił szczyt hossy, zyskując 5,7 procent. Z kolei S&P 500 zyskał w październiku 3,5 procent, a Nasdaq drugi miesiąc z rzędu wzrósł o ponad 5 procent.

"Zachowanie indeksów giełdowych znalazło odbicie w stopach zwrotu funduszy akcyjnych. Większość spośród analizowanych rozwiązań z tego segmentu znalazło się w październiku nad kreską. Gorzej radziły sobie jedynie fundusze akcji górników metali szlachetnych, które - jako jedyne - straciły (średnio 4,8 procent)" - ocenili analitycy.

W efekcie aktywa funduszy akcyjnych wzrosły o prawie 2 mld zł (+4,3 procent mdm) do 47,6 mld zł, co było efektem nie tylko dobrych wyników, ale też najwyższego od czterech lat napływu nowych środków. Łączne saldo wpłat i wypłat w tym segmencie wyniosło +640 mln zł, z czego 116 mln zł trafiło do funduszy akcji polskich, a 525 mln zł do zagranicznych. W efekcie fundusze akcji zagranicznych są już na sprzedażowym plusie w ujęciu od początku roku (+133 mln zł), natomiast fundusze akcji polskich pozostają na ujemnym bilansie od początku roku (-700 mln zł), wskazano w informacji.

"Fundusze dłużne pozostają największym segmentem krajowego rynku funduszy i w październiku ponownie były kluczowym źródłem wzrostu aktywów. Wartość środków zgromadzonych w tej grupie zwiększyła się o ponad 5,5 mld zł (+2,9 procent mdm), osiągając 198,6 mld zł. Oznacza to, że segment dłużny odpowiada już za 47,6 procent całego rynku, zbliżając się do połowy aktywów zarządzanych przez TFI. Największy udział mają fundusze dłużne polskie, które zakończyły miesiąc z aktywami na poziomie 183,6 mld zł. W ich przypadku wzrost nominalny wyniósł 4,9 mld zł (+2,7 procent mdm). Najsilniej rosły strategie krótkoterminowe: fundusze skarbowe powiększyły aktywa o blisko 2 mld zł, a krótkoterminowe uniwersalne o 1,7 mld zł" - napisano w komunikacie.

Aktywa funduszy mieszanych wzrosły w październiku o 1,1 mld zł (2,2 procent mdm), osiągając prawie 51 mld zł. Według analityków, wzrost ten był wspierany zarówno dodatnimi wynikami inwestycyjnymi, jak i stabilnymi napływami netto (+0,3 mld zł, podobnie jak w poprzednim miesiącu). W ujęciu średnim strategie mieszane wypracowały stopy zwrotu od +1,3 procent (polskie stabilnego wzrostu) do +2,0 procent (zrównoważone polskie i zagraniczne).

"Październik przyniósł kolejny solidny wzrost aktywów w funduszach PPK zarządzanych przez TFI. Wartość środków w tej grupie zwiększyła się o prawie 1,4 mld zł, co oznacza wzrost o 3,8 procent mdm, a aktywa na koniec miesiąca wyniosły 37,3 mld zł. Segment ten odpowiada już za 8,9 procent całego rynku. Wzrost był efektem zarówno wpłat pracowników i pracodawców, jak i dodatnich wyników zarządzania, korzystających z mocnej koniunktury na rynku akcji i obligacji" - wskazano także.

Fundusze absolutnej stopy zwrotu utrzymały stabilny poziom aktywów, kończąc październik z wartością nieco ponad 7 mld zł. Miesięczny wzrost wyniósł 0,5 procent.

Aktywa funduszy nieruchomości w październiku nieznacznie spadły – o 0,2 mln zł (-0,1 procent mdm), do 141,2 mln zł. Aktywa funduszy surowcowych wzrosły o 1,4 procent mdm i wyniosły niespełna 2,5 mld zł. Fundusze wierzytelności zanotowały w październiku spadek aktywów o 7,2 mln zł (-0,1 procent mdm), do poziomu niecałych 5,1 mld zł, wymieniono dalej.

Najwyższą dynamikę w październiku odnotował młody segment funduszy rynku kryptowalut, którego aktywa wzrosły o 140 procent mdm do 24 mln zł, podkreślono również.

Na koniec października liderem rynku pozostaje PKO TFI, które zarządza 75,1 mld zł w segmencie rynku kapitałowego oraz 668,4 mln zł w segmencie aktywów niepublicznych. Łącznie daje to niemal 75,8 mld zł. Drugie miejsce zajmuje Goldman Sachs TFI z aktywami na poziomie 41,5 mld zł, a trzecie – Pekao TFI, które zarządza 39,6 mld zł. Na kolejnych pozycjach znajdują się PZU TFI (36,6 mld zł) oraz Santander TFI (29,5 mld zł).

W październiku największy nominalny przyrost aktywów zanotowało PKO TFI, powiększając aktywa o 2,7 mld zł, co oznacza wzrost o 3,7 procent mdm. Wzrost aktywów powyżej miliarda złotych odnotowały jeszcze: Goldman Sachs TFI (+1,3 mld zł), Santander TFI (ponad +1 mld zł), TFI PZU (ponad +1 mld zł).

Spadek aktywów odnotowało pięć towarzystw. Największy dotyczy Eques Investment TFI (-160 mln zł), co oznacza spadek o ponad 9 procent mdm, oraz Mount TFI (-105 mln zł, prawie -12 procent mdm).

Na rynku funduszy aktywów niepublicznych liderem pozostaje PFR TFI, którego fundusze zgromadziły 19,5 mld zł. (PAP Biznes)

tom/ asa/