OT LOGISTICS SA (11/2025) Naruszenie przez Spółkę kowenantu finansowego wynikającego z umów kredytowych

Raport bieżący 11/2025


Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie okresowym za 1 kwartał 2025 roku (opublikowanym przez Spółkę w dniu 27 maja 2025 r.), przekazuje informację na temat otrzymania w dniu dzisiejszym od Banku Handlowego w Warszawie S.A. ("Bank") zawiadomienia o naruszeniu kowenantu finansowego (Dług/EBITDA) wynikającego z umów zawartych z Bankiem, dotyczących kredytu w rachunku bieżącym o wartości 30 mln PLN ("Umowa Kredytowa") oraz umowy ramowej o udzielenie kredytów handlowych w wysokości do 10 mln PLN ("Umowa Faktoringowa")(łącznie jako "Umowy"). We wspomnianym powyżej raporcie okresowym Spółka wskazywała, że według jej szacunków może dojść do przekroczenia jednego z kowenantów finansowych określonych w Umowach z Bankiem, i że w związku z tym podjęto już rozmowy z Bankiem w celu uzgodnienia potencjalnych działań naprawczych.

Spółka informuje, że prowadzi rozmowy z Bankiem dotyczące naruszenia wyżej wymienionego kowenantu finansowego i zamierza wystąpić z wnioskiem o odstąpienie od ewentualnych sankcji wynikających z Umów. Rozmowy te powinny zakończyć się w najbliższym czasie. Niezależnie od ich przebiegu, Spółka zawarła z Bankiem aneks do Umowy Kredytowej, na mocy którego przedłużono okres jej obowiązywania do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5411 -0,09%
1 EUR 4,2439 -0,18%
1 GBP 4,9136 -0,48%
100 JPY 2,4703 -0,62%
1 USD 3,6260 0,09%