Profil:
ZPC Otmuchów SAPublikacja: 2024-05-31 19:04
ZPC OTMUCHÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QS
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QS
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |
| DANE JEDNOSTKOWE | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 72 366 | 80 560 | 16 747 | 17 139 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 553 | 3 474 | 822 | 739 |
| Zysk (strata) brutto | 2 003 | 2 403 | 464 | 511 |
| Zysk (strata) netto | 1 407 | 2 729 | 326 | 581 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 857 | -11 827 | 1 818 | -2 516 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 046 | -6 278 | -1 168 | -1 336 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 092 | 6 004 | 1 178 | 1 277 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 7 903 | -12 101 | 1 829 | -2 574 |
| 31.03.2024 | 31.12.2023 | 31.03.2024 | 31.12.2023 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 224 900 | 215 925 | 52 291 | 49 661 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 111 072 | 103 504 | 25 825 | 23 805 |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 415 | 4 232 | 1 724 | 973 |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 103 657 | 99 272 | 24 101 | 22 832 |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 113 828 | 112 421 | 26 466 | 25 856 |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 064 | 6 064 | 1 410 | 1 395 |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 320 179 | 30 320 179 | 30 320 179 | 30 320 179 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,05 | 0,32 | 0,01 | 0,07 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,05 | 0,32 | 0,01 | 0,07 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,75 | 3,71 | 0,87 | 0,85 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,75 | 3,71 | 0,87 | 0,85 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | - | - | - | - |
| DANE SKONSOLIDOWANE | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 70 989 | 77 784 | 16 428 | 16 548 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 619 | 4 891 | 2 689 | 1 041 |
| Zysk (strata) brutto | 10 074 | 3 715 | 2 331 | 790 |
| Zysk (strata) netto | 9 378 | 4 020 | 2 170 | 855 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 534 | -9 648 | 2 206 | -2 052 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 752 | -6 280 | -1 563 | -1 336 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 049 | 3 900 | 1 168 | 830 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 7 831 | -12 028 | 1 812 | -2 559 |
| 31.03.2024 | 31.12.2023 | 31.03.2024 | 31.12.2023 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 235 852 | 224 429 | 54 838 | 51 617 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 104 938 | 102 916 | 24 399 | 23 670 |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 630 | 5 481 | 2 007 | 1 261 |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 96 308 | 97 435 | 22 393 | 22 409 |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 130 913 | 121 513 | 30 439 | 27 947 |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 064 | 6 064 | 1 410 | 1 395 |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 320 179 | 30 320 179 | 30 320 179 | 30 320 179 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
DOC.20240531.48638001.zal01_GK_OTM_1Q_2024_SSF..p…