NOCTILUCA SA (20/2024) Zakończenie pierwszej transzy subskrypcji akcji serii I

Zarząd Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu ("Spółka"; "Emitent"), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I (dalej: „akcje”), wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1 z dnia 30 września 2024 r w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki („Uchwała”).

1. Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii I: 30 września 2024 r.

Data zakończenia subskrypcji akcji serii I: 30 września 2024 r.

2. Data przydziału akcji serii I:

Nie dotyczy. Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.

Umowa objęcia akcji została zawarta 30 września 2024 r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją.

Subskrypcja objęła 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,15 zł (piętnaście groszy) każda.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od akcji, na które złożono zapisy.

Nie dotyczy. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. Osoba prawna, której zaoferowano zawarcie umowy objęcia akcji, zawarła taką umowę ze Spółką.

5. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji.

W ramach subskrypcji zawarto umowę objęcia akcji obejmującą łącznie 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) akcji.

6. Cena po jakiej akcje były obejmowane.

Akcje były obejmowane po 96,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć złotych) każda.

a. Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

• w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: datę powstania wierzytelności, przedmiot wierzytelności, wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, wskazanie podmiotów, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby.

Wszystkie akcje Serii I zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym. Do objęcia akcji Serii I nie doszło w drodze potrącenia.

• w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: przedmiot wkładów niepieniężnych, wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby

Nie dotyczy. Akcje Serii I zostały objęte za wkład pieniężny.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach.

Umowy objęcia akcji zostały zawarte z 1 osobą prawną.

8. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach.

Nie dokonano przydziału akcji.

8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Nie dokonano przydziału akcji.

9. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję.

Nie dotyczy, Spółka nie zawarła umowy o subemisję.

10. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.

Spółka nie poniosła kosztów zaliczonych do kosztów emisji takich jak kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu lub innego dokumentu ofertowego czy promocji oferty.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz