Profil:

Quercus TFI SA
Publikacja: 2024-10-02 08:27

QUERCUS TFI SA (31/2024) Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

Raport bieżący 31/2024

Niniejszym Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent" lub "Spółka") mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz mając na względzie zobowiązanie Emitenta zawarte w raporcie bieżącym nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. dotyczące publikacji wartości aktywów pod zarządzaniem Spółki na koniec miesiąca kalendarzowego informuje, że wartość aktywów netto pod zarządzaniem Emitenta na dzień 30 września 2024 r. wyniosła 6 001,5 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:

- 5 216,3 mln zł aktywów dwunastu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,

- 22,6 mln zł aktywów dwóch subfunduszy QUERCUS Instytucjonalny SFIO,

- 42,7 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ,

- 42,3 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ,

- 58,0 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,

- 3,9 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ,

- 114,7 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ,

- 206,4 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ,

- 294,7 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.).

Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza trzema funduszami, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy Spółki. Dodatkowo Quercus TFI S.A. dla 257,7 mln zł aktywów świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego.

Podstawa prawna:

- art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,6144 -0,71%
1 EUR 4,3350 -0,44%
1 GBP 5,2258 0,10%
100 JPY 2,6129 -0,41%
1 USD 3,9989 -0,65%

Powiązane