Profil:

AgioFunds TFI SA
Publikacja: 2024-07-18 17:18

AGIOFUNDS TFI SA Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21

Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21


WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzien bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EUR
Przychody z lokat 925,00 215,00
Koszty funduszu netto 202,00 47,00
Przychody z lokat netto 723,00 168,00
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 6 235,00 1 451,00
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -999,00 -233,00
Wynik z operacji 5 959,00 1 387,00
Zobowiązania 84,00 19,00
Aktywa 46 822,00 10 856,00
Aktywa netto 46 738,00 10 837,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 917 500 917 500
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 50,94 11,81
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 6,49 1,51

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Załączniki
© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5634 -0,20%
1 EUR 4,2558 -0,11%
1 GBP 4,9217 -0,06%
100 JPY 2,4585 -0,41%
1 USD 3,6732 -0,22%

Powiązane