Profil:

AgioFunds TFI SA
Publikacja: 2024-07-18 17:20

AGIOFUNDS TFI SA Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21

Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21


WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzien bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EUR
Przychody z lokat 634,00 148,00
Koszty funduszu netto 196,00 46,00
Przychody z lokat netto 438,00 102,00
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -2 482,00 -578,00
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -71,00 -17,00
Wynik z operacji -2 115,00 -492,00
Zobowiązania 79,00 18,00
Aktywa 47 377,00 10 985,00
Aktywa netto 47 298,00 10 966,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 181 517 181 517
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 260,57 60,42
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -12,90 -3,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Załączniki
© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5634 -0,20%
1 EUR 4,2558 -0,11%
1 GBP 4,9217 -0,06%
100 JPY 2,4585 -0,41%
1 USD 3,6732 -0,22%

Powiązane