Profil:

AgioFunds TFI SA
Publikacja: 2024-07-18 17:21

AGIOFUNDS TFI SA Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21

Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21


WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzien bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EUR
Przychody z lokat 2 786,00 649,00
Koszty funduszu netto 324,00 75,00
Przychody z lokat netto 2 462,00 573,00
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 650,00 151,00
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 5 491,00 1 278,00
Wynik z operacji 8 603,00 2 003,00
Zobowiązania 7 693,00 1 784,00
Aktywa 130 888,00 30 347,00
Aktywa netto 123 195,00 28 564,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 590 700 2 590 700
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 47,55 11,02
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 3,32 0,77

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Załączniki
© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5634 -0,20%
1 EUR 4,2558 -0,11%
1 GBP 4,9217 -0,06%
100 JPY 2,4585 -0,41%
1 USD 3,6732 -0,22%

Powiązane