Profil:
AgioFunds TFI SABETA ETF (100/2025) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2025-05-16
Wartość aktywów netto: 27 389 626,23
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 872,70
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2025-05-15
Wartość aktywów netto: 28 252 785,83
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 859,14